Descrizione:
Azienda strutturata e in costante crescita ricerca, per la propria sede in provincia di Varese, una figura di
Tutti i candidati sono invitati a leggere attentamente la seguente descrizione del lavoro e le relative informazioni prima di candidarsi.
Treasury Manager
con solida esperienza nella gestione della tesoreria aziendale in contesti organizzativi complessi.
La risorsa ricoprirà un ruolo centrale e operativo nella gestione dei flussi finanziari, garantendo il corretto equilibrio della liquidità e supportando le attività di pianificazione e controllo finanziario in collaborazione con la Direzione Finance.
Responsabilità principali
• Gestione autonoma dei conti correnti bancari e dei rapporti operativi con gli istituti di credito
• Gestione degli strumenti di incasso e pagamento (Ri.Ba, SEPA Direct Debit, bonifici)
• Utilizzo dei sistemi di remote banking e predisposizione della reportistica di tesoreria
• Gestione dei pagamenti verso dipendenti, fornitori ed enti
• Monitoraggio e aggiornamento degli archivi contabili di competenza
• Controllo e analisi dei flussi di cassa in entrata e uscita
• Riconciliazioni bancarie e verifica delle condizioni applicate dagli istituti di credito
• Gestione delle coperture cambi in linea con le policy aziendali
• Predisposizione del cash flow consuntivo e monitoraggio della posizione finanziaria netta
• Supporto alla definizione del budget di tesoreria e alla pianificazione finanziaria
• Gestione delle operazioni di import/export (lettere di credito, finanziamenti import)
• Inserimento e gestione delle movimentazioni su sistemi di tesoreria
• Gestione e riconciliazione delle transazioni legate ai canali xdwybme digitali
Requisiti richiesti
• Laurea in Economia o discipline affini (preferibile)
• Esperienza di almeno 5 anni in ambito tesoreria, maturata in contesti strutturati
• Buona conoscenza della contabilità generale
• Ottime capacità analitiche, precisione e autonomia operativa
• Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel
• Conoscenza del gestionale SAP
• Familiarità con sistemi di tesoreria (es. Piteco, DocFinance o analoghi)
• Buona conoscenza della lingua inglese