Descrizione:
All dentro della Direzione Amministrazione e Finanza, la nuova risorsa verrà inserita all'interno del team Treasury e sarà coinvolta nella gestione dei progetti di miglioramento ed efficientamento di processi, procedure e sistemi.
Principali Responsabilità e Compiti:
Ottimizzare la gestione dei flussi finanziari a livello giornaliero
Assicurare un’adeguata pianificazione finanziaria sulla base degli obiettivi definiti con il/la Responsabile Finanza, Tesoreria e Crediti
Supportare nella predisposizione delle previsioni di cassa di breve e lungo termine per garantire la disponibilità di fondi necessari per gli impegni finanziari dell'azienda e analizzare le variazioni rispetto ai risultati attesi.
Supervisionare i processi di esecuzione e registrazione dei pagamenti, riconciliazione bancaria e di qualsiasi altro processo connesso alla gestione dei flussi finanziari.
Elaborare i pagamenti, inclusa la pianificazione delle date di pagamento, la verifica delle autorizzazioni, la preparazione delle istruzioni di pagamento e l'esecuzione dei pagamenti in conformità con le politiche e le procedure aziendali
Collaborare con le funzioni aziendali coinvolte nei processi di incasso e di pagamento, per garantire un flusso di lavoro coerente e tempestivo.
Monitorare i saldi di cassa e i flussi finanziari dell'azienda
Monitorare i conti bancari e le commissioni bancarie, verificando che siano conformi agli accordi contrattuali e alle condizioni pattuite
Supporto nella preparazione della reportistica a supporto dei processi decisionali
Contribuire allo sviluppo dei sistemi informativi e dei tool di reportistica della tesoreria
Requisiti richiesti nel ruolo:
Laurea in Economia, Finanza o campi correlati;
Esperienza di almeno 5 in tesoreria, in contesti strutturati;
Competenza nell'uso di sistemi software di tesoreria (TMS);
Buona conoscenza di SAP e dei principali tools informatici (Excel, Powerpoint, Word);
Buona conoscenza della lingua inglese;
Nice to have:
Conoscenza funzionamento cash pooling e strumenti finanziari (Forex e Tasso)
Esperienza con: factoring e reverse factoring
Sede di lavoro Bologna
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