Contabile di Fondi
Ruolo, competenze e percorso formativo per la gestione contabile dei fondi
Il Contabile di Fondi si occupa della tenuta della contabilità dei fondi comuni, dei fondi pensione e di altre forme di gestione collettiva del risparmio. Le principali mansioni includono la valorizzazione giornaliera degli attivi, il calcolo del valore unitario della quota (NAV), la riconciliazione dei flussi e la predisposizione di reportistica per la governance interna e gli organi di controllo.
La figura collabora con il team legale e di compliance per garantire il rispetto della normativa applicabile, coordina rapporti con depositari e prime brokers e partecipa alle attività di audit. Tra le competenze richieste vi sono la conoscenza dei principi contabili applicati agli strumenti finanziari, capacità di utilizzo di sistemi di portfolio accounting, precisione analitica e familiarità con procedure di riconciliazione e controllo interno.
Il contesto lavorativo è tipicamente quello delle società di gestione del risparmio (SGR), delle banche depositarie, di amministratori di fondi e di società di outsourcing specializzate. Il ruolo può prevedere orari di mercato, lavoro in team e responsabilità nella produzione di deliverable periodici e regulatory.
La figura del Contabile di Fondi è centrale nei servizi finanziari e nel settore amministrativo: quando sono presenti annunci (attualmente 37) la domanda proviene da società di gestione, studi professionali e enti che amministrano patrimoni collettivi. Il ruolo si inserisce in ambiti come asset management, fondi pensione, fondi comuni e veicoli d'investimento alternativi.
Le offerte si concentrano spesso in Milano, Verona, Monza e Brianza e sono pubblicate da realtà come DIAMANT S.R.L., iGravity, Hays, ma il profilo resta richiesto anche in contesti locali e in studi boutique. Tra i trend emergenti si segnalano l'automazione dei processi contabili e l'aumento dell'attenzione alla compliance normativa e alla sostenibilità degli investimenti.
Studi richiesti: Laurea in Economia, Finanza o discipline affini; percorsi post-laurea o master in gestione del risparmio, contabilit\u00e0 finanziaria o compliance sono preferibili. In assenza di laurea, un diploma tecnico-commerciale con esperienza specifica pu\u00f2 essere accettato.
Competenze richieste: Contabilità di strumenti finanziari, Calcolo del NAV, Riconciliazione degli strumenti e dei flussi, Conoscenza principi contabili IFRS/GAAP (applicabile), Utilizzo di sistemi di portfolio accounting (es. SimCorp, SS&C, Bloomberg AIM), Gestione reportistica regolamentare, Analisi dei dati ed Excel avanzato, Controllo interno e procedure di audit, Conoscenza della normativa sui fondi (UCITS, AIFMD), Capacità di lavoro in team e comunicazione con stakeholder, Precisione e attenzione al dettaglio, Gestione delle scadenze operative e dei processi di closing
37 Annunci per Contabile di Fondi
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