Contabile di Fondi

Il Contabile di Fondi si occupa della tenuta della contabilità dei fondi comuni, dei fondi pensione e di altre forme di gestione collettiva del risparmio. Le principali mansioni includono la valorizzazione giornaliera degli attivi, il calcolo del valore unitario della quota (NAV), la riconciliazione dei flussi e la predisposizione di reportistica per la governance interna e gli organi di controllo.

La figura collabora con il team legale e di compliance per garantire il rispetto della normativa applicabile, coordina rapporti con depositari e prime brokers e partecipa alle attività di audit. Tra le competenze richieste vi sono la conoscenza dei principi contabili applicati agli strumenti finanziari, capacità di utilizzo di sistemi di portfolio accounting, precisione analitica e familiarità con procedure di riconciliazione e controllo interno.

Il contesto lavorativo è tipicamente quello delle società di gestione del risparmio (SGR), delle banche depositarie, di amministratori di fondi e di società di outsourcing specializzate. Il ruolo può prevedere orari di mercato, lavoro in team e responsabilità nella produzione di deliverable periodici e regulatory.

La figura del Contabile di Fondi è centrale nei servizi finanziari e nel settore amministrativo: quando sono presenti annunci (attualmente 79) la domanda proviene da società di gestione, studi professionali e enti che amministrano patrimoni collettivi. Il ruolo si inserisce in ambiti come asset management, fondi pensione, fondi comuni e veicoli d'investimento alternativi.

Le offerte si concentrano spesso in Milano, Roma, Verona e sono pubblicate da realtà come Antal International, Fotowatio Renewable Ventures (FRV), Global Accounting Network, ma il profilo resta richiesto anche in contesti locali e in studi boutique. Tra i trend emergenti si segnalano l'automazione dei processi contabili e l'aumento dell'attenzione alla compliance normativa e alla sostenibilità degli investimenti.