Descrizione:
D&M Research and Consulting
, società di selezione del personale, ricerca, per importante azienda operante nel
settore petrolifero
,
un/a addetto/a alla Tesoreria e al Credito JUNIOR.
Attività principali
:
Verificare giornalmente la disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamenti
Gestire e riconciliare le casse dei trasportatori
Importare flussi CBI su sistema SAP
Gestire i rapporti con gli istituti di credito per problematiche operative e assicurazione del credito per nuovi affidamenti
Registrare, controllare ed elaborare riconciliazioni bancarie
Collaborare alla redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow)
Pagare le fatture Proforma
Collaborare nella redazione Reporting mensili, trimestrali e annuali
Supportare il Responsabile di Area nelle attività di Bilancio Civilistico e nei rapporti con la Società di revisione
Gestire quotidianamente la situazione creditoria dei clienti, sblocco ordini e monitoraggio puntuale delle esposizioni/garanzie
Richiedere terminali Pos, deleghe e tessere di versamento per nuovi presidianti/trasportatori
Elaborare distinte di pagamento (bonifici, Ri.BA., F24, ecc.)
Predisporre solleciti (scritti e telefonici) e seguire recupero crediti
Aggiornare limiti di credito nel sistema gestionale
Requisiti:
Preferibile laurea triennale in materie economiche
Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel)
Costituirà un plus la conoscenza del gestionale SAP
Conoscenza dei principi contabili
Inquadramento:
CCNL Commercio, budget RAL 26.000-32.000€, ticket 8€.
NO SMART-WORKING.
Zona di lavoro:
Milano (zona Piola, Piazzale Susa).
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016.