Tesoriere

D&M Research and Consulting, società di selezione del personale, ricerca, per importante azienda operante nel settore petrolifero, un/a addetto/a alla Tesoreria e al Credito JUNIOR.

Attività principali: Verificare giornalmente la disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamenti Gestire e riconciliare le casse dei trasportatori Importare flussi CBI su sistema SAP Gestire i rapporti con gli istituti di credito per problematiche operative e assicurazione del credito per nuovi affidamenti Registrare, controllare ed elaborare riconciliazioni bancarie Collaborare alla redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow) Pagare le fatture Proforma Collaborare nella redazione Reporting mensili, trimestrali e annuali Supportare il Responsabile di Area nelle attività di Bilancio Civilistico e nei rapporti con la Società di revisione Gestire quotidianamente la situazione creditoria dei clienti, sblocco ordini e monitoraggio puntuale delle esposizioni/garanzie Richiedere terminali Pos, deleghe e tessere di versamento per nuovi presidianti/trasportatori Elaborare distinte di pagamento (bonifici, Ri.BA., F24, ecc.) Predisporre solleciti (scritti e telefonici) e seguire recupero crediti Aggiornare limiti di credito nel sistema gestionale Requisiti: Preferibile laurea triennale in materie economiche Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel) Costituirà un plus la conoscenza del gestionale SAP Conoscenza dei principi contabili Inquadramento: CCNL Commercio, budget RAL 26.000-32.000€, ticket 8€. NO SMART-WORKING. Zona di lavoro: Milano (zona Piola, Piazzale Susa). I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016.