Direttore Tesoreria
Ruolo, responsabilità e competenze richieste in Italia
Il Direttore Tesoreria coordina e supervisiona tutte le attività legate alla liquidità, al funding, alla gestione dei rischi finanziari e ai rapporti con le banche. È responsabile della pianificazione dei flussi di cassa, dell'ottimizzazione dei conti e degli strumenti di pagamento, nonché dell'implementazione di politiche di copertura dei rischi di tasso e cambio. Collabora strettamente con la direzione finanziaria, il CFO e le unità operative per garantire solidità finanziaria e rispetto delle normative.
Tra le mansioni principali figurano: definire strategie di cash management, gestire linee di credito e covenant, sviluppare modelli previsionali di tesoreria e supervisionare processi di pagamento. Il ruolo richiede competenze tecniche in finanza aziendale, conoscenza di strumenti derivati, sistemi ERP/TMS e capacità di negoziazione con istituti finanziari.
Il contesto lavorativo può variare da grandi gruppi industriali e società quotate a imprese multinazionali e società di consulenza. La posizione richiede capacità di leadership, orientamento al rischio, visione strategica e abilità nella gestione del cambiamento digitale nei processi finanziari.
La figura del Direttore Tesoreria è centrale nelle organizzazioni che gestiscono flussi finanziari complessi. Sul nostro sito sono presenti 34 annunci per posizioni affini che coprono settori come industria, servizi finanziari, energy e gruppi multinazionali. Le opportunità si concentrano spesso in Milano, Roma, Bologna e presso realtà come Intermedia Selection Srl, Moncler, Moncler Group, ma rimangono rilevanti anche per aziende di dimensione media.
Il mercato richiede professionalità in cash management, controllo del rischio e relazione bancaria. Tra i trend emergenti si segnala la crescente digitalizzazione dei processi di tesoreria e l'integrazione di soluzioni fintech per l'automazione del cash flow e la gestione dei rischi.
Studi richiesti: Laurea in Economia, Finanza, Ingegneria Gestionale o discipline affini; preferibile Master in Finanza, MBA o master specialistico in Treasury Management. Certificazioni professionali (es. ACT, ACI) e corsi su gestione del rischio e sistemi TMS costituiscono un valore aggiunto.
Competenze richieste: Gestione della liquidità e cash flow forecasting, Funding e strutturazione linee di credito, Gestione dei rischi di tasso e di cambio, Conoscenza di strumenti derivati, Relazione e negoziazione con istituti bancari, Controllo dei covenant e reporting finanziario, Utilizzo di TMS ed ERP (SAP, Oracle ecc.), Analisi finanziaria e pianificazione, Compliance normativa e gestione della governance, Capacità di leadership e gestione del team, Pianificazione strategica e ottimizzazione dei processi, Competenze digitali e automazione dei processi
34 Annunci per Direttore Tesoreria
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