Responsabile Tesoreria
Ruolo, competenze e mercato del lavoro in Italia
Il Responsabile Tesoreria coordina e supervisiona tutte le attività di gestione della liquidità aziendale, pianificazione dei flussi di cassa e rapporti con gli istituti finanziari. Tra le mansioni tipiche figurano il forecasting della liquidità, la gestione di conti correnti e linee di credito, l'implementazione di politiche di cash pooling e la negoziazione di strumenti finanziari di breve termine.
Il ruolo richiede competenze tecniche in eccesso: conoscenza di strumenti finanziari, gestione del rischio di cambio e tasso, utilizzo di sistemi TMS (Treasury Management System) ed esperienza con procedure SWIFT e integrazione ERP. È altresì fondamentale la capacità di interpretare impatti regolamentari e fiscali, nonché di collaborare con il CFO e le funzioni operative per ottimizzare il capitale circolante.
Il contesto lavorativo tipico è quello di aziende di medio-grandi dimensioni, gruppi industriali e società finanziarie, dove il responsabile svolge anche mansioni di coordinamento di team e relazioni strategiche con banche e controparti. Sono apprezzate doti analitiche, orientamento al risultato e competenze comunicative per rapportarsi con stakeholder interni ed esterni.
La figura del Responsabile Tesoreria resta centrale nelle aziende che gestiscono flussi finanziari complessi. Sul nostro sito sono presenti 93 annunci che coprono ambiti diversi dal corporate al settore servizi, con opportunità anche in contesti digitali e fintech.
Le posizioni prevedono interazione con funzioni come finanza, controllo di gestione, legale e banking. In alcune aree —Milano, Bologna, Roma— le offerte si concentrano maggiormente, così come aziende come StrategicPeople SRL, Privatal, Cocchi Technologies risultano tra i principali recruiter. Un trend rilevante è la crescente attenzione alla digitalizzazione dei processi, all'automazione dei flussi di cassa e all'integrazione ESG nelle politiche di gestione della liquidità.
Studi richiesti: Laurea magistrale in Economia, Finanza, Ingegneria Gestionale o materie affini; preferibile specializzazione in Corporate Finance, Treasury Management o master post-laurea. Certificazioni professionali utili: CFA, AICPA, certificazioni in controllo di gestione o in sistemi bancari; formazione su TMS e normativa finanziaria. In assenza di titolo formale, esperienza consolidata in ruoli di tesoreria può essere valutata.
Competenze richieste: Cash management e cash forecasting, Gestione rapporti bancari e linee di credito, Politiche di cash pooling, Hedging e gestione rischio di cambio/tasso, Conoscenza TMS e integrazione ERP, Strumenti di pagamento e SWIFT, Short-term investing e liquidity placement, Pianificazione finanziaria e budgeting, Regolamentazione bancaria e compliance, Analisi finanziaria e reporting, Leadership e coordinamento team, Capacità negoziale e relazionale, Excel avanzato e modellazione finanziaria, Conoscenze di SQL/automazione dei processi
93 Annunci per Responsabile Tesoreria
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